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北京時(shí)間11月10日凌晨消息，周三美國(guó)股市收盤重挫，三大股指均至少下跌了3.2%。意大利國(guó)債收益率大幅攀升，使投資者擔(dān)心歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)狀況繼續(xù)惡化。據(jù)報(bào)道德國(guó)執(zhí)政黨準(zhǔn)備建立退出歐元區(qū)的機(jī)制。
美東時(shí)間11月9日16:00(北京時(shí)間11月10日05:00)，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌389.24點(diǎn)，收于11,780.94點(diǎn)，跌幅為3.20%；納斯達(dá)克(微博)綜合指數(shù)下跌105.84點(diǎn)，收于2,621.65點(diǎn)，跌幅為3.88%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌46.82點(diǎn)，收于1,229.10點(diǎn)，跌幅為3.67%。
周三美股低開，盤中道指最多曾下跌433點(diǎn)。
據(jù)德國(guó)的商業(yè)日?qǐng)?bào)Handelsblatt報(bào)道，德國(guó)總理默克爾所在的執(zhí)政黨基民盟(CDU)希望使歐洲國(guó)家退出歐元區(qū)成為可能機(jī)制。受此消息影響，美國(guó)股市尾盤跌幅擴(kuò)大。
Handelsblatt援引參與討論的匿名人士報(bào)道稱，默克爾領(lǐng)導(dǎo)的基民盟(ChristianDemocraticUnion,CDU)希望建立歐盟成員國(guó)退出歐元區(qū)的機(jī)制。這條消息將在明天出版的Handelsblatt報(bào)紙上刊出。
Handelsblatt報(bào)道稱，基民盟內(nèi)部的一個(gè)委員會(huì)已提議，允許不愿或不能遵守歐元區(qū)規(guī)定的歐元區(qū)成員國(guó)退出歐元區(qū)、但繼續(xù)保留歐盟成員國(guó)身份。該委員會(huì)正在起草一份相關(guān)框架草案，將在黨務(wù)會(huì)議上提交。
投資機(jī)構(gòu)BanyanPartners首席市場(chǎng)策略師鮑勃-帕弗里克(BobPavlik)表示，“意大利國(guó)債收益率攀升，股市遭到拋售，我認(rèn)為這反映出擔(dān)心情緒仍然存在。這事也不新鮮——我認(rèn)為長(zhǎng)期投資者們不會(huì)奪路而逃，因?yàn)樨惐R斯科尼將要下臺(tái)了。”
投資機(jī)構(gòu)Stifel,Nicolaus市場(chǎng)策略師艾略特-斯帕(ElliotSpar)表示，“擔(dān)心歐洲債務(wù)危機(jī)擴(kuò)散的情緒已經(jīng)主宰市場(chǎng)。只要你能告訴我下一個(gè)頭條消息是不是歐洲的，我就能告訴你標(biāo)普500指數(shù)是要跌到1215點(diǎn)還是漲到1272點(diǎn)。”
清算企業(yè)LCH.Clearnet提高意大利國(guó)債的保證金要求的消息使得意大利國(guó)債收益率成為市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)。意大利的10年期國(guó)債收益率突破7%，這一收益率被許多市場(chǎng)策略師視為該國(guó)借貸成本已經(jīng)達(dá)到了不可持續(xù)的水平。
盡管意大利國(guó)債收益率飆升令市場(chǎng)感到進(jìn)展，但一些專家認(rèn)為，意大利的問題至于投資者缺乏信心，而不是希臘那樣的基本面問題。
BrownBrothersHarriman機(jī)構(gòu)全球外匯策略部門負(fù)責(zé)人馬克-錢德勒(MarcChandler)表示，“希臘會(huì)不會(huì)就是意大利的明天？這似乎就是今天幾乎所有人都在擔(dān)心的問題。意大利的10年期國(guó)債收益率突破7%關(guān)口，今后可能陷入一種惡性循環(huán)，即國(guó)債收益率攀升、國(guó)債遭到更多拋售、國(guó)債交易保證金繼續(xù)提高導(dǎo)致國(guó)債進(jìn)一步遭到拋售。”
錢德勒認(rèn)為，意大利的問題主要是信心問題，而非償付能力問題。他表示，意大利的債務(wù)問題是由“政治分裂與信心缺失”造成的。他表示，“這是一場(chǎng)信心危機(jī)，而不是基本面危機(jī)。意大利的債務(wù)水平是可以維持的，但前提是需要實(shí)行支持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的政策。”
也有一些市場(chǎng)分析師表示，一方面市場(chǎng)仍在懷疑歐盟金融穩(wěn)定機(jī)制(EFSF)能否完全扮演防火墻的作用，另一方面意大利太大以致EFSF無法救援。
據(jù)美國(guó)有線電視新聞網(wǎng)報(bào)道，希臘總理帕潘德里歐在電話講話中正式宣布將要辭職，但并未提出繼任者。他稱組建臨時(shí)聯(lián)合政府事宜已經(jīng)達(dá)成一致，各黨應(yīng)攜手讓歐盟援助協(xié)議實(shí)施，向世界展示希臘的團(tuán)結(jié)。
周二美國(guó)股市收高，此前意大利總理貝盧斯科尼宣布將在議會(huì)通過新的財(cái)政緊縮與經(jīng)濟(jì)改革法案之后辭職。
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國(guó)商務(wù)部宣布，9月的批發(fā)庫(kù)存環(huán)比降0.1%。據(jù)彭博社的調(diào)查，經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)此的平均預(yù)期為環(huán)比增0.6%。8月的批發(fā)庫(kù)存環(huán)比增0.4%。
企業(yè)財(cái)報(bào)面，通用汽車(GM)宣布，第三財(cái)季盈利從去年同期的20億美元下降至17億美元，但營(yíng)收從341億美元攀升至367億美元。
商業(yè)軟件開發(fā)商AdobeSystems(ADBE)宣布，主要將在美國(guó)與歐洲裁員750人，以縮減數(shù)字媒體與數(shù)字營(yíng)銷業(yè)務(wù)、完成重組計(jì)劃。該公司因此下調(diào)了盈利預(yù)期。
紐約商業(yè)交易所12月份交割的黃金期貨價(jià)下跌7.60美元，收于每盎司1791.60美元。原油期貨價(jià)格下跌1.10美元，收于每桶95.74美元。
傳德執(zhí)政黨希望建立退出歐元區(qū)機(jī)制
據(jù)德國(guó)的商業(yè)日?qǐng)?bào)Handelsblatt報(bào)道，德國(guó)總理默克爾所在的執(zhí)政黨基民盟(CDU)希望使歐洲國(guó)家退出歐元區(qū)成為可能機(jī)制。
Handelsblatt援引參與討論的匿名人士報(bào)道稱，默克爾領(lǐng)導(dǎo)的基民盟(ChristianDemocraticUnion,CDU)希望建立歐盟成員國(guó)退出歐元區(qū)的機(jī)制。這條消息將在明天出版的Handelsblatt報(bào)紙上刊出。
Handelsblatt報(bào)道稱，基民盟內(nèi)部的一個(gè)委員會(huì)已提議，允許不愿或不能遵守歐元區(qū)規(guī)定的歐元區(qū)成員國(guó)退出歐元區(qū)、但繼續(xù)保留歐盟成員國(guó)身份。該委員會(huì)正在起草一份相關(guān)框架草案，將在黨務(wù)會(huì)議上提交。
消息稱德法正考慮建立核心歐元區(qū)
據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，有歐盟消息人士周三稱，德國(guó)和法國(guó)官員已經(jīng)就一項(xiàng)計(jì)劃進(jìn)行了討論，其內(nèi)容是對(duì)歐盟進(jìn)行根本性的全面整改，其具體措施包括建立一個(gè)更加一體化且可能規(guī)模更小的歐元區(qū)，這種想法也就是要建立一個(gè)“核心歐元區(qū)”。
據(jù)路透社報(bào)道，有匿名消息人士透露，法國(guó)總統(tǒng)尼古拉斯-薩科齊(NicolasSarkoz)在周二于法國(guó)東部城市斯特拉斯堡(Strasbourg)發(fā)表講話時(shí)透露了部分想法。他當(dāng)時(shí)表示，“雙速的”歐洲是是未來的唯一模式，也就是歐元區(qū)前進(jìn)的速度要快于擁有27個(gè)成員國(guó)的歐盟。
與此同時(shí)，在巴黎、柏林和布魯塞爾一些高級(jí)官員展開的討論中，一個(gè)或多個(gè)國(guó)家退出歐元區(qū)的可能性正在上升；而其剩余的“核心”國(guó)家都將推動(dòng)更有深度的經(jīng)濟(jì)一體化，其中包括稅收和財(cái)政政策一體化等。一名歐盟高級(jí)官員稱，改變歐元區(qū)的組成這一議題已經(jīng)在“知識(shí)分子”的級(jí)別上加以討論，但尚未進(jìn)入操作性或技術(shù)性的討論；但法國(guó)政府的一名消息人士則表示，并未進(jìn)行此類討論。
清算機(jī)構(gòu)提高意大利國(guó)債交易保證金要求
意大利政府利用國(guó)債來籌集資金的成本周三上升，原因是清算機(jī)構(gòu)LCH.Clearnet今天宣布提高意大利國(guó)債交易的保證金要求，而與此同時(shí)，意大利國(guó)債收益率已經(jīng)接近于被認(rèn)為是無法維持的水平。
銀行利用政府債券作為擔(dān)保品，藉此在回購(gòu)市場(chǎng)上獲取現(xiàn)金，這一過程中許多清算機(jī)構(gòu)扮演著重要的角色，它們向金融機(jī)構(gòu)提供現(xiàn)金，并承擔(dān)可能會(huì)有的借貸風(fēng)險(xiǎn)。象LCH.Clearnet這樣的清算機(jī)構(gòu)以保證金的形式來收取現(xiàn)金，該機(jī)構(gòu)今天決定上調(diào)意大利國(guó)債交易的保證金要求，上調(diào)幅度在3.5個(gè)百分點(diǎn)到5個(gè)百分點(diǎn)之間，涵蓋所有期限的BTP(固息債券)和通脹相關(guān)BTP政府債券。
總部位于巴黎的LCH.Clearnet今天在其網(wǎng)站上表示，該機(jī)構(gòu)將把7年期到10年期意大利國(guó)債的初始保證金要求提高5個(gè)百分點(diǎn)，至11.65%，這項(xiàng)措施將于11月9日收盤后正式生效，并從11月10日開始對(duì)追加保證金造成影響。LCH.Clearnet此前曾對(duì)葡萄牙國(guó)債和愛爾蘭國(guó)債采取過類似的行動(dòng)，當(dāng)時(shí)這兩個(gè)國(guó)家國(guó)債的收益率正在大幅上升，而該機(jī)構(gòu)的舉措導(dǎo)致葡萄牙國(guó)債和愛爾蘭國(guó)債面臨賣壓，最終這兩個(gè)國(guó)家都被迫尋求了國(guó)際援助。
意大利借貸成本達(dá)臨界點(diǎn)
據(jù)外電報(bào)道，意大利的借貸成本在今日達(dá)到臨界點(diǎn)，貝盧斯科尼總理決定辭職的承諾并沒有提升市場(chǎng)對(duì)意大利推行允諾已久的經(jīng)濟(jì)改革能力的信心。
據(jù)路透社報(bào)道，意大利10年期國(guó)債收益率已超過7%，這一水平被認(rèn)為是不可持續(xù)的，表明投資者認(rèn)為可能收不回所投的資金，這類憂慮也反映在了意大利債務(wù)違約的擔(dān)保成本上。葡萄牙和愛爾蘭在借貸成本達(dá)到這一水平后被迫尋求歐盟和IMF救助。清算機(jī)構(gòu)LCH.Clearnet今天宣布提高意大利國(guó)債交易的保證金要求。
貝氏辭職前須通過的緊縮案未被提交至議會(huì)
據(jù)外電報(bào)道，意大利參議院財(cái)政委員會(huì)主席馬里奧-巴爾達(dá)薩利(MarioBaldassarri)稱，在意大利總理貝盧斯科尼辭職前必須通過的緊縮法案還未被提交至議會(huì)。
據(jù)彭博社報(bào)道，去年“轉(zhuǎn)會(huì)”加入反對(duì)黨的巴爾達(dá)薩利在接受采訪時(shí)稱：“議會(huì)原本應(yīng)在上周四收到這份修正案，后來拖延至周五，到了這周一，他們告知我們還需要下議院投票，也即昨天的投票。”
由于沒有收到修正案，參議院預(yù)算委員會(huì)中止了原定于今天的審查程序，并計(jì)劃于稍后再次召集。財(cái)政部一位不愿透露姓名的發(fā)言人表示，財(cái)長(zhǎng)朱利奧-特雷蒙蒂(GiulioTremonti)于今日向總統(tǒng)納波利塔諾(GiorgioNapolitano)遞交了這項(xiàng)緊縮法案。貝盧斯科尼在昨日的投票中失去多數(shù)支持后承諾，將在議會(huì)通過這項(xiàng)法案后辭職，這項(xiàng)法案包括向歐盟和歐央行承諾的財(cái)政緊縮和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)計(jì)劃。
紐約黃金期貨收盤下跌0.4%報(bào)1791.60美元
紐約黃金期貨價(jià)格周三收盤下跌，扭轉(zhuǎn)過去兩個(gè)交易日的連續(xù)漲勢(shì)，主要由于美元匯率上漲，從而削弱了投資者買入黃金期貨的需求。
紐約商業(yè)交易所(NYMEX)下屬商品交易所(COMEX)12月份交割的黃金期貨價(jià)格下跌7.60美元，報(bào)收于每盎司1791.60美元，跌幅為0.4%。在此前兩個(gè)交易日中，紐約金價(jià)上漲了43美元左右，本周截至目前為止?jié)q幅仍超過2%。
紐約原油期貨收盤下跌1.1%報(bào)每桶95.74美元
紐約原油期貨價(jià)格周三收盤下跌，扭轉(zhuǎn)過去5個(gè)交易日的連續(xù)漲勢(shì)，原因是意大利國(guó)債收益率大幅上漲至歐元區(qū)歷史上的最高水平，且有報(bào)道稱德國(guó)總理安格拉-默克爾(AngelaMerkel)所在的德國(guó)執(zhí)政黨希望建立歐元區(qū)成員國(guó)的退出機(jī)制。
紐約商業(yè)交易所(NYMEX)12月份交割的輕質(zhì)原油期貨價(jià)格下跌1.06美元，報(bào)收于每桶95.74美元，跌幅為1.1%；盤中曾觸及每桶97.84美元，創(chuàng)下自8月1日以來的最高盤中價(jià)格。今年截至目前為止，紐約原油期貨價(jià)格上漲了4.8%。
意國(guó)債收益率飆升歐股收低1.7%
歐股周三大幅收低，倫敦清算所提高保證金交易意大利政府債券的按金要求，意大利國(guó)債收益率飆升破7%。斯托克泛歐600指數(shù)下跌1.7%，收?qǐng)?bào)236.34點(diǎn)。
歐洲主要市場(chǎng)當(dāng)中，法國(guó)CAC-40指數(shù)跌2.2%，收?qǐng)?bào)3075.16點(diǎn)；德國(guó)DAX30指數(shù)下跌2.2%，收?qǐng)?bào)5829.54點(diǎn)。英國(guó)富時(shí)100指數(shù)下跌1.9%，收?qǐng)?bào)5460.38點(diǎn)。
意大利富時(shí)MIB指數(shù)暴跌3.8%，收?qǐng)?bào)15,071.77點(diǎn)。希臘ASE綜合指數(shù)下跌1.6%，收?qǐng)?bào)767.11點(diǎn)。希臘國(guó)民銀行股價(jià)跌6.5%。西班牙IBEX35指數(shù)下跌2.1%，收?qǐng)?bào)8340.60點(diǎn)。 |
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